什么是基金开ta？
1、“ta”是“trade accounting”的简称，中文意思是交易会计。 2、“tran”是交易的意思——“trade”的复数形式。所以 “ta”可以理解为金融行业中针对“交易”的会计核算。由于基金行业涉及大量交易，所以基金行业内广泛采用“ta”表示交易会计的概念。比如基金会计中的资产估值就叫做Valuation（值计），估值的结果要用到凭证和记账，这就涉及到会计中常用的凭证和记账方法。 所以从概念上讲，基金TA就是运用会计方法对基金业务进行核算和监督的过程。
3、目前，我国基金业主要采用两种模式来管理基金账户，并据此核算基金的市值，一是基于客户账户模式的账簿体系，二是基于产品模式的账簿体系。 对于基于客户账户模式的账簿体系，通常一个客户只会有一个账户，每个账户的现金价值是逐日计算的，当日买入的基金份额，在净值计算时计入本金金额，从而确定当日该客户账户的现金价值；而当日赎回的基金份额，其现金价值则从本金中扣除。通过这种方式，最终可以反映每一个客户账户的每日现金价值变化情况，进而能够计算出每一基金份额的累计净值增长率。 而对于基于产品模式的账簿体系，则是将投资组合按基础资产进行分类，如股票、债券等，然后分别对各种资产账目进行核对和算账。这种方式要求公司会计人员具备丰富的基金从业知识和经验，能熟练地处理各类复杂问题，确保账务处理的准确无误。